Hur man stämmer av bankuttalanden i snabbböcker

Även om avstämning av ett bankkonto vanligtvis inte är ett roligt eller intressant jobb, det är ändå en viktig månadsuppgift. Banker kan och gör misstag, anställda gör datainmatningsfel, och säkerhetsprotokoll kräver konsekvent övervakning av konton. Att förena kontoutdrag i QuickBooks är inte svårt och är en uppgift du kan utföra med minimal tid och frustration. Om problem uppstår, QuickBooks har funktioner som hjälper dig att hitta och rätta till felet.

Steg 1

Välj QuickBooks "Bank" huvudmenyn flik och välj sedan "Avstämning" för att öppna fönstret "Börja avstämning".

Steg 2

Välj det bankkonto du vill stämma av från rullgardinsmenyn, ange datum för kontoutdrag från kontoutdraget och verifiera att startsaldot på ditt kontoutdrag är detsamma som på avstämningsskärmen. Ange slutbalansen från ditt kontoutdrag och eventuella serviceavgifter eller räntor som intjänats på bankkontot. Välj "Fortsätt" till fönstret "Avstämning".

Steg 3

Matcha och checka in insättningar, kontroller, betalningar, och avgifter. Dubbelklicka på felaktiga poster för att redigera transaktionen i ditt QuickBooks-kontoregister och välj "Return to reconcile" när du är klar. Om du glömde att ange en transaktion, välj knappen "Kontrollera register", lägg till transaktionen i ditt QuickBooks -register och återgå sedan till fullständig avstämning.

När avstämningen är klar och skillnadsbeloppet i det nedre högra hörnet av skärmen är noll, fönstret "Välj avstämningsrapport" öppnas. Du kan välja att visa, skriva ut, eller visa och skriva ut rapporten. Om du inte vill ha en avstämningsrapport, klicka på "Stäng" -knappen utan att göra ett val.

Tips

• Om början belopp inte matchar, skapa en avstämningsrapport för avstämning för att hitta felet. Tryck på knappen "Hitta avvikelser", välj rätt bankkonto och tryck på knappen "Avvikelserapport". Ange lämpliga datum för att se rapporten. Gör nödvändiga ändringar i ditt kontoregister och fortsätt sedan med avstämning.
• Av säkerhetsskäl, det är en bra idé att tilldela uppgifter till en specifik person som inte är ansvarig för att skriva checkar eller göra betalningar från kontot.

Varning

• Fortsätt inte med avstämning om början belopp inte matchar.

Föremål du behöver

• Kontoutdrag