Så stämmer du av bankutdrag i QuickBooks

Att stämma av ett bankkonto är inte vanligtvis ett roligt eller intressant jobb, men det är ändå en viktig månadsuppgift. Banker kan göra misstag, anställda kan råka mata in fel data och säkerhetsprotokoll kräver kontinuerlig övervakning av konton. Att stämma av bankutdrag i QuickBooks är inte svårt och är en uppgift du kan genomföra med minimalt med tid och frustration. Om problem uppstår har QuickBooks funktioner som hjälper dig att hitta och rätta till felet.

Steg 1

Välj fliken Banking i QuickBooks huvudmeny och klicka sedan på Reconcile för att öppna fönstret Begin Reconciliation.

Steg 2

Välj det bankkonto du vill stämma av från rullgardinsmenyn, ange datumet från bankutdraget och kontrollera att öppningsbalansen på ditt uttag matchar den i avstämningsfönstret. Ange slutbalansen från ditt uttag samt eventuella serviceavgifter eller ränta som du har tjänat på kontot. Välj Continue för att gå vidare till avstämningsfönstret.

Steg 3

Matcha och kryssa för insättningar, checkar, betalningar och avgifter. Dubbelklicka på felaktiga poster för att redigera transaktionen i din QuickBooks-konto register och välj Return to reconcile när du är klar. Om du glömde att mata in en transaktion, klicka på Check Register-knappen, lägg till transaktionen i ditt QuickBooks-register och återgå sedan för att slutföra avstämningen.

När avstämningen är klar och skillnaden i nedre högra hörnet av skärmen är noll, öppnas fönstret Select Reconciliation Report. Du kan välja att visa, skriva ut eller visa och skriva ut rapporten. Om du inte vill ha en avstämningsrapport klickar du på Close utan att göra något val.

Tips

• Om öppningsbeloppen inte matchar, skapa en avstämningsavvikelserapport för att hitta felet. Tryck på Locate Discrepancies-knappen, välj rätt bankkonto och tryck på Discrepancy report-knappen. Ange lämpliga datum för att visa rapporten. Gör nödvändiga ändringar i ditt kontoregister och fortsätt sedan med avstämningen.
• Av säkerhetsskäl är det en bra idé att tilldela uppgifter till en specifik person som inte är ansvarig för att skriva checkar eller göra betalningar från kontot.

Varning

• Fortsätt inte med avstämningen om öppningsbeloppen inte matchar.

Var du behöver

• Bankutdrag